Úvod » Tiskové centrum » Tiskové zprávy
ČD Cargo hodlá refinancovat své úvěry a hledá finanční zdroje na další investice do vozidel
Akciová společnost ČD Cargo hodlá refinancovat své stávající provozní úvěry, které dosahují v současné době výše 1,55 miliardy korun. Společnost v současné době disponuje úvěry, které byly sjednány ještě před vznikem samostatné akciové společnosti ČD Cargo a byly součástí vkladu části podniku České dráhy, a. s., při vzniku společnosti v prosinci 2007.
Samostatná společnost ČD Cargo existuje již téměř dva roky a za tuto dobu se výrazně změnily podmínky na bankovním trhu. Proto se společnost ČD Cargo rozhodla, v souladu s přijatými protikrizovými opatřeními zaměřenými mj. na úsporu nákladů, znovu přehodnotit také smluvní vztahy s bankovními ústavy. Firma zveřejnila poptávku transparentní formou veřejné zakázky, kterou uveřejnila v informačním systému Evropské unie o veřejných zakázkách, kde jsou specifikovány podrobnosti zakázky.
Hlavním cílem veřejné zakázky je výběr vhodného počtu financujících subjektů, které poskytnou provozní financování ve formě kontokorentních a revolvingových úvěrů v maximálním objemu do výše až 1,8 miliardy korun, přičemž celková úvěrová angažovanost zadavatele u jednoho bankovního ústavu může činit maximálně 600 milionů korun. V podmínkách tendru je, že úvěry musejí banky poskytnout na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 180 nebo 90 dní. Společnost ČD Cargo si od tohoto kroku slibuje zlepšení podmínek financování a prostřednictvím diverzifikace bankovních ústavů i snížení rizika pro společnost. Společnost ČD Cargo zdůrazňuje, že se nejedná o nové provozní úvěry, ale nahrazení úvěrů stávajících, které dosahují v současné době výše 1,55 miliardy korun.
Společnost ČD Cargo současně hledá způsob financování investic do vozidlového parku. Z tohoto důvodu firma vypsala veřejnou zakázku na zpětný leasing v délce deseti let, který se týká přibližně 1 100 nákladních vozů, z celkového počtu cca 26 tisíc železničních vozů, které ČD Cargo vlastní. Společnost ČD Cargo touto operací sleduje zejména získání dlouhodobých zdrojů, čímž hodlá získat možnost realizovat další investiční záměry a posílit svou dlouhodobou finanční stabilitu. Tato operace nikterak nesouvisí s krátkodobými finančními potřebami společnosti ČD Cargo, které jsou plně pokryty. Společnost zdůrazňuje, že ČD Cargo patří mezi odběratele s velmi dobrou platební morálkou. Společnost předpokládá, že po vyhodnocení nabídek může takto dosáhnout větší ekonomické výhodnosti v oblasti externích finančních zdrojů určených právě na obnovu vozidlového parku společnosti ČD Cargo. Institut zpětného leasingu představuje běžný nástroj, který využívá řada firem na trhu.
Společnost ČD Cargo dlouhodobě hospodaří v černých číslech i s dostatečně kladným cash flow. Výsledkem hospodaření ČD Cargo za rok 2008 je zisk před zdaněním (EBT) ve výši 474 milionů korun. V letošním roce sice firma v důsledku krize a úbytku zakázek na dopravním trhu předpokládá účetní ztrátu (EBT) ve výši -350 milionů korun, nicméně zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) odhaduje v přibližné výši 800 milionů korun. Společnost ČD Cargo tak nadále hospodaří s dostatečně kladným cash flow. Za samostatné třetí čtvrtletí t.r. firma již dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 6 milionů korun (EBT). Firma přijala balíček protikrizových opatření, jehož účinky se zcela projeví až v příštím roce. V roce 2010 ČD Cargo plánuje opět návrat i k účetnímu zisku (EBT).
Vytisknout stránku
Poslat známému
T: +420 972 242 255
F: +420 972 242 103
E: info@cdcargo.cz
